借入金管理システム 概要
みずほ情報総研の借入金管理システムは、資金調達と管理業務の効率化を目的としたシステムです。円貨借入契約をはじめ、金利スワップやキャップ契約、社債やCPの発行、外貨での借入等、さまざまな形態の資金調達管理業務を一元管理できます。
また、機能を限定し、より低コストで利用できる月額利用版「助借TASCAL®」もご用意しています。
次のような借入金管理業務の課題を解決します！
複数の金融機関から多数の借入契約があり、運用に不安がある…
- 取引先毎の契約状況や返済、利払いの予定を正確に把握したい
- 担当者が異動になった場合も、後任へスムーズに引継ぎたい
多岐にわたる調達資金を一元的に管理したい
- 外貨、電子CP、社債、デリバティブ取引など
業務負荷を軽減し、あわせて正確性・有効性を向上したい
- 会計仕訳の作成、帳票、負債の時価評価、内部統制など
効果的な資金調達に向けて…
- グループ会社全体として管理したい
- 将来の資金繰りをシミュレーションしてみたい
借入金管理システムの概要
契約登録⇒金利更新⇒仕訳データ作成が容易になり、業務の属人性を排除することができます。
操作履歴管理にも対応しているので、内部統制強化にも貢献します。
借入金管理システムで実現できること
御社とグループ会社の、資金調達・管理業務の高度化を実現します
複数の金融機関からの多数の借入契約を、正確に管理
- 銀行をはじめとする各金融機関との取引情報（予定・実績）を詳細に管理できます
- マニュアルにしたがってシステムを運用することで、業務の標準化がはかれます
- 操作もわかりやすく、誰にでも利用しやすいシステムとなっています
- 初期の操作説明から保守まで、豊富なノウハウを持つスペシャリストがサポートします
多岐にわたる調達資金を一元的に管理
- 通常の円貨借入に加え、シンジケートローン、外貨借入、電子CP、社債の管理に対応しています
- デリバティブ取引（金利スワップ・キャップ）との一体管理もできます
業務負荷を軽減し、正確性・有効性を向上
- 契約毎に会計仕訳を作成・出力することができます
- 豊富な帳票出力機能をもっており、知りたい情報をすぐに取得することができます
- 権限による機能操作制限や操作内容のログ保存など、内部統制にも対応しています
- IFRSコンバージェンス対応として負債の時価評価機能も、ご用意しています
- カスタマイズによって、任意の会計システムのフォーマットにあわせたデータ出力もできます
効果的な資金調達を実現
- グループ企業全体でシステムを利用いただくことができます
- 本番環境と同じ操作が可能なシミュレーション環境を容易に作成することができます
- 豊富な帳票出力機能をもっており、知りたい情報をすぐに取得することができます
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お問い合わせ
担当：法人ソリューション第3部
電話：03-5978-7212
